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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AN Terrains | 779 390.00 | 208 861.00 | 570 529.00 | 779 390.00 |
AP Constructions | 1 139 914.00 | 746 816.00 | 393 098.00 | 1 139 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 487.00 | 135 245.00 | 154 242.00 | 289 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 321.00 | 208 014.00 | 513 307.00 | 721 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BF Prêts | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 926.00 | 1 304 853.00 | 2 106 074.00 | 3 410 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
BZ Autres créances | 182 875.00 | | 182 875.00 | 182 875.00 |
CF Disponibilités | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 184.00 | | 373 184.00 | 373 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 110.00 | 1 304 853.00 | 2 479 257.00 | 3 784 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DH Report à nouveau | 305 601.00 | 242 443.00 | | 305 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 311.00 | 63 157.00 | | 28 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 541.00 | 1 070 231.00 | | 1 098 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 525.00 | 949 334.00 | | 1 034 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 403.00 | 72 434.00 | | 64 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 084.00 | 36 099.00 | | 70 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 182.00 | 72 468.00 | | 52 182.00 |
EA Autres dettes | 159 522.00 | 182 728.00 | | 159 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 716.00 | 1 313 062.00 | | 1 380 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 257.00 | 2 383 292.00 | | 2 479 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 713.00 | 532 318.00 | | 582 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 136.00 | 20 712.00 | | 58 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
FG Production vendue services | 1 333 193.00 | | 1 333 193.00 | 1 333 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 951.00 | | 1 404 951.00 | 1 404 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | 9 819.00 | | 4 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 5 819.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 10 006.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 271.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 166.00 | 5 326.00 | | 41 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 183.00 | 11 597.00 | | 41 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 817.00 | -1 591.00 | | 33 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 575.00 | 3 589.00 | | -12 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 345.00 | 1 439 645.00 | | 1 487 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 034.00 | 1 376 488.00 | | 1 459 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 311.00 | 63 157.00 | | 28 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 466.00 | 131 522.00 | | 127 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 509.00 | | 374 757.00 | 3 151 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 62 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 340.00 | 3 410 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 403 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 851.00 | 2 944 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 318.00 | | | 407 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 605.00 | | 372 757.00 | 2 683 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 587.00 | | 2 000.00 | 60 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 236.00 | 318 702.00 | 1 304 853.00 | 1 060 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | | 5 918.00 | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 918.00 | 318 702.00 | 1 298 935.00 | 1 050 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 522.00 | 159 522.00 | | 159 522.00 |
UP Prêts | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
UX Autres créances clients | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VB T. V. A. | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 389.00 | 178 387.00 | 554 915.00 | 976 389.00 |
VI Groupe et associés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 438.00 | 388 438.00 | | 388 438.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 716.00 | 582 713.00 | 554 915.00 | 1 380 716.00 |