| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AN Terrains | 779 390.00 | 165 889.00 | 613 501.00 | 779 390.00 |
AP Constructions | 1 098 880.00 | 640 774.00 | 458 106.00 | 1 098 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 283.00 | 111 495.00 | 148 788.00 | 260 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 052.00 | 132 760.00 | 412 292.00 | 545 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 509.00 | 1 060 236.00 | 2 091 273.00 | 3 151 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 196 342.00 | | 196 342.00 | 196 342.00 |
CF Disponibilités | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 019.00 | | 292 019.00 | 292 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 528.00 | 1 060 236.00 | 2 383 292.00 | 3 443 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DH Report à nouveau | 242 443.00 | 158 850.00 | | 242 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 157.00 | 83 594.00 | | 63 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 231.00 | 1 007 073.00 | | 1 070 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 334.00 | 744 868.00 | | 949 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 434.00 | 77 960.00 | | 72 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 099.00 | 56 874.00 | | 36 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 468.00 | 68 588.00 | | 72 468.00 |
EA Autres dettes | 182 728.00 | 117 423.00 | | 182 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 062.00 | 1 065 712.00 | | 1 313 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 292.00 | 2 072 786.00 | | 2 383 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 318.00 | 709 614.00 | | 532 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 712.00 | 53 449.00 | | 20 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 635.00 | | 82 635.00 | 82 635.00 |
FG Production vendue services | 1 331 526.00 | | 1 331 526.00 | 1 331 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 161.00 | | 1 414 161.00 | 1 414 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 051.00 | |
GE Autres charges | | | 20 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 819.00 | 12 826.00 | | 9 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | 1 239.00 | | 5 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | 2 291.00 | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -2 291.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 11 664.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 645.00 | 1 351 178.00 | | 1 439 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 488.00 | 1 267 584.00 | | 1 376 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 157.00 | 83 594.00 | | 63 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 522.00 | 131 299.00 | | 131 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 740.00 | | 556 206.00 | 2 621 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 437.00 | 3 151 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 263.00 | 407 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 174.00 | 2 683 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 581.00 | | | 410 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 572.00 | | 556 206.00 | 2 150 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 659.00 | 224 051.00 | 22 474.00 | 858 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | 4 207.00 | 3 263.00 | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 285.00 | 219 844.00 | 19 211.00 | 850 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 157 069.00 | | | 157 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 621.00 | 147 878.00 | 486 933.00 | 928 621.00 |
VI Groupe et associés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 635.00 | | | 326 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 604.00 | 328 604.00 | | 328 604.00 |
VW T.V.A. | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 062.00 | 532 318.00 | 486 933.00 | 1 313 062.00 |