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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AN Terrains | 1 112 110.00 | 318 043.00 | 794 067.00 | 1 112 110.00 |
AP Constructions | 1 152 565.00 | 921 322.00 | 231 243.00 | 1 152 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 596.00 | 237 650.00 | 125 947.00 | 363 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 103.00 | 471 470.00 | 766 633.00 | 1 238 103.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 729.00 | 1 954 152.00 | 2 382 577.00 | 4 336 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CF Disponibilités | 365 040.00 | | 365 040.00 | 365 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 444.00 | | 430 444.00 | 430 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 173.00 | 1 954 152.00 | 2 813 021.00 | 4 767 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DH Report à nouveau | 299 777.00 | 333 912.00 | | 299 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 148.00 | 28 236.00 | | 89 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 555.00 | 1 126 777.00 | | 1 153 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 844.00 | 799 521.00 | | 1 331 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 455.00 | 46 812.00 | | 82 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 536.00 | 62 665.00 | | 90 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 496.00 | 49 535.00 | | 76 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 540.00 | | |
EA Autres dettes | 78 134.00 | 128 014.00 | | 78 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 466.00 | 1 156 088.00 | | 1 659 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 021.00 | 2 282 865.00 | | 2 813 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 467.00 | 561 281.00 | | 631 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 549.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 960.00 | | 376 960.00 | 376 960.00 |
FG Production vendue services | 1 313 568.00 | | 1 313 568.00 | 1 313 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 528.00 | | 1 690 528.00 | 1 690 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 651.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 504.00 | 6 655.00 | | 20 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 972.00 | 7 195.00 | | 8 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 972.00 | 7 195.00 | | 104 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | 5 699.00 | | 5 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 979.00 | 144.00 | | 30 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 182.00 | 8 826.00 | | 36 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 789.00 | -1 631.00 | | 68 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 122.00 | -13 599.00 | | 25 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 979.00 | 1 540 507.00 | | 1 816 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 831.00 | 1 512 271.00 | | 1 727 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 148.00 | 28 236.00 | | 89 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 897.00 | 126 114.00 | | 63 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 475.00 | | 907 973.00 | 3 599 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 66 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 719.00 | 4 336 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 403 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 269.00 | 3 866 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 918.00 | | | 403 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 276.00 | | 906 367.00 | 3 128 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 281.00 | | 1 606.00 | 67 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 323.00 | 403 651.00 | 57 823.00 | 1 608 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | 250.00 | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 405.00 | 403 651.00 | 57 573.00 | 1 602 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VB T. V. A. | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 844.00 | 303 845.00 | 877 363.00 | 1 331 844.00 |
VI Groupe et associés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 660.00 | | | 173 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
VW T.V.A. | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 466.00 | 631 467.00 | 877 363.00 | 1 659 466.00 |