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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AN Terrains | 949 767.00 | 252 132.00 | 697 635.00 | 949 767.00 |
AP Constructions | 1 122 741.00 | 838 148.00 | 284 593.00 | 1 122 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 699.00 | 186 331.00 | 131 368.00 | 317 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 070.00 | 325 795.00 | 412 275.00 | 738 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 475.00 | 1 608 323.00 | 1 991 151.00 | 3 599 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 157 805.00 | | 157 805.00 | 157 805.00 |
CF Disponibilités | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 714.00 | | 291 714.00 | 291 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 188.00 | 1 608 323.00 | 2 282 865.00 | 3 891 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DH Report à nouveau | 333 912.00 | 305 601.00 | | 333 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 236.00 | 28 311.00 | | 28 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 777.00 | 1 098 541.00 | | 1 126 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 521.00 | 1 034 525.00 | | 799 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 812.00 | 64 403.00 | | 46 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 70 084.00 | | 62 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 535.00 | 52 182.00 | | 49 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
EA Autres dettes | 128 014.00 | 159 522.00 | | 128 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 088.00 | 1 380 716.00 | | 1 156 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 865.00 | 2 479 257.00 | | 2 282 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 281.00 | 582 713.00 | | 561 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 549.00 | 58 136.00 | | 17 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 524.00 | | 256 524.00 | 256 524.00 |
FG Production vendue services | 1 267 974.00 | | 1 267 974.00 | 1 267 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 498.00 | | 1 524 498.00 | 1 524 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 655.00 | 4 360.00 | | 6 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | 75 000.00 | | 7 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | 17.00 | | 5 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 41 166.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 826.00 | 41 183.00 | | 8 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | 33 817.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 599.00 | -12 575.00 | | -13 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 507.00 | 1 487 345.00 | | 1 540 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 271.00 | 1 459 034.00 | | 1 512 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 236.00 | 28 311.00 | | 28 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 114.00 | 127 466.00 | | 126 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 926.00 | | 249 267.00 | 3 410 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 67 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 718.00 | 3 599 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 502.00 | 3 128 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 918.00 | | | 403 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 511.00 | | 243 267.00 | 2 944 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 497.00 | | 6 000.00 | 62 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 853.00 | 348 429.00 | 44 958.00 | 1 304 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 935.00 | 348 429.00 | 44 958.00 | 1 298 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 654.00 | 167 654.00 | | 167 654.00 |
UP Prêts | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
UX Autres créances clients | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 973.00 | 187 166.00 | 397 737.00 | 781 973.00 |
VI Groupe et associés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 401.00 | | | 385 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 661.00 | 354 661.00 | | 354 661.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 728.00 | 600 922.00 | 397 737.00 | 1 195 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |