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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 346.00 | 34.00 | 380.00 |
AP Constructions | 92 881.00 | 29 173.00 | 63 707.00 | 92 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 188.00 | 17 312.00 | 2 876.00 | 20 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 10 759.00 | 20 491.00 | 31 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 923.00 | 57 591.00 | 87 332.00 | 144 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 471.00 | 600.00 | 169 871.00 | 170 471.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690.00 | | 1 689.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 303.00 | 600.00 | 288 703.00 | 289 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 227.00 | 58 192.00 | 376 035.00 | 434 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 277.00 | 65 229.00 | | 80 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 789.00 | 27 061.00 | | 47 789.00 |
DL TOTAL (I) | 136 536.00 | 100 759.00 | | 136 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 607.00 | 94 109.00 | | 80 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 583.00 | 10 659.00 | | 12 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 788.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 424.00 | 52 024.00 | | 86 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | 36 544.00 | | 56 484.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 76.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 073.00 | 37 471.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 499.00 | 231 672.00 | | 239 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 035.00 | 332 436.00 | | 376 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 096.00 | 12 652.00 | 157.00 | 45 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 190.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 940.00 | 12 462.00 | 157.00 | 44 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 607.00 | 11 698.00 | 38 611.00 | 80 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 307.00 | 177 587.00 | 720.00 | 178 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 217.00 | 170 308.00 | 38 611.00 | 239 217.00 |