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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 92 881.00 | 34 248.00 | 58 633.00 | 92 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 806.00 | 19 314.00 | 6 492.00 | 25 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 17 218.00 | 23 782.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 294.00 | 71 160.00 | 89 134.00 | 160 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
BN En cours de production de biens | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 892.00 | 2 704.00 | 162 187.00 | 164 892.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773.00 | | 772.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 831.00 | 2 704.00 | 289 127.00 | 291 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 125.00 | 73 864.00 | 378 261.00 | 452 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 116 054.00 | 80 277.00 | | 116 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 302.00 | 47 789.00 | | 39 302.00 |
DL TOTAL (I) | 163 826.00 | 136 536.00 | | 163 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 707.00 | 80 607.00 | | 87 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335.00 | 12 583.00 | | 5 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757.00 | 282.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 877.00 | 86 424.00 | | 57 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 360.00 | 56 484.00 | | 42 360.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 47.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 300.00 | 3 073.00 | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 435.00 | 239 499.00 | | 214 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 261.00 | 376 035.00 | | 378 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 881.00 | 170 309.00 | | 141 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 923.00 | | | 144 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 319.00 | | | 144 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 591.00 | 13 569.00 | | 57 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 34.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 245.00 | 13 535.00 | | 57 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 707.00 | 17 910.00 | 45 594.00 | 87 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 155.00 | 188 910.00 | 3 245.00 | 192 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 678.00 | 141 881.00 | 45 594.00 | 211 678.00 |