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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 571.00 | 488.00 | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 258.00 | 28 896.00 | 19 362.00 | 48 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 393.00 | 74 681.00 | 110 711.00 | 185 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 242.00 | 104 150.00 | 142 092.00 | 246 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 901.00 | | 270 901.00 | 270 901.00 |
BP En cours de production de services | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 658.00 | 62.00 | 462 596.00 | 462 658.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 478 195.00 | | 478 195.00 | 478 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 691.00 | 62.00 | 1 344 629.00 | 1 344 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 934.00 | 104 212.00 | 1 486 722.00 | 1 590 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 286 036.00 | | | 286 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 962.00 | | | 265 962.00 |
DL TOTAL (I) | 585 879.00 | | | 585 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 476.00 | | | 193 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 875.00 | | | 245 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 032.00 | | | 360 032.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 843.00 | | | 900 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 722.00 | | | 1 486 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 171.00 | | | 798 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 790.00 | | 54 670.00 | 191 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 246 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 233 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | 572.00 | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 490.00 | | 52 380.00 | 181 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 813.00 | | 1 717.00 | 9 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 950.00 | 25 417.00 | 217.00 | 78 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 187.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 567.00 | 25 229.00 | 217.00 | 78 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | 62.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 837.00 | 62.00 | 2 837.00 | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | 62.00 | 2 837.00 | 2 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 2 822.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 875.00 | 245 875.00 | | 245 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 462 590.00 | 462 590.00 | | 462 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 476.00 | 108 684.00 | 66 087.00 | 193 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 817.00 | | | 200 817.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 168.00 | 484 180.00 | 5 987.00 | 490 168.00 |
VW T.V.A. | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 963.00 | 798 171.00 | 66 087.00 | 882 963.00 |