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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 383.00 | 104.00 | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 621.00 | 24 319.00 | 12 302.00 | 36 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 868.00 | 54 247.00 | 90 620.00 | 144 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 790.00 | 78 950.00 | 112 839.00 | 191 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 064.00 | | 192 064.00 | 192 064.00 |
BP En cours de production de services | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 949.00 | 2 822.00 | 591 127.00 | 593 949.00 |
BZ Autres créances | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616.00 | 15.00 | 1 601.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 259 075.00 | | 259 075.00 | 259 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 042.00 | 2 837.00 | 1 120 205.00 | 1 123 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 833.00 | 81 788.00 | 1 233 045.00 | 1 314 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 232 989.00 | | | 232 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
DL TOTAL (I) | 349 946.00 | | | 349 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 994.00 | | | 372 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 452.00 | | | 211 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 548.00 | | | 236 548.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 098.00 | | | 883 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 045.00 | | | 1 233 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 164.00 | | | 776 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 227.00 | | 44 759.00 | 154 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 197.00 | 191 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | 181 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 107.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 187.00 | | 39 499.00 | 149 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 5 153.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 769.00 | 20 482.00 | 3 300.00 | 61 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 3.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 389.00 | 20 479.00 | 3 300.00 | 61 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 15.00 | | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 15.00 | | 2 822.00 |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 452.00 | 211 452.00 | | 211 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 590 574.00 | 590 574.00 | | 590 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VC Groupe et associés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 994.00 | 272 238.00 | 76 897.00 | 372 994.00 |
VI Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 200.00 | | | 282 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 040.00 | 652 190.00 | 4 850.00 | 657 040.00 |
VW T.V.A. | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 921.00 | 776 164.00 | 76 897.00 | 876 921.00 |