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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 654.00 | 20 848.00 | 6 806.00 | 27 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 018.00 | 23 017.00 | 94 001.00 | 117 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 634.00 | 44 245.00 | 105 389.00 | 149 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 401.00 | | 141 401.00 | 141 401.00 |
BP En cours de production de services | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 526.00 | 2 822.00 | 209 704.00 | 212 526.00 |
BZ Autres créances | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666.00 | 1.00 | 1 665.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 129.00 | 2 823.00 | 466 306.00 | 469 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 763.00 | 47 068.00 | 571 695.00 | 618 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
DL TOTAL (I) | 247 096.00 | | | 247 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 598.00 | | | 324 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 695.00 | | | 571 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 174.00 | | | 230 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 293.00 | | 86 336.00 | 160 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 995.00 | 149 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 995.00 | 144 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 686.00 | | 81 982.00 | 159 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 4 354.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 159.00 | 12 688.00 | 39 603.00 | 71 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 779.00 | 12 688.00 | 39 603.00 | 70 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | 117.00 | | 2 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | 119.00 | | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 704.00 | 119.00 | | 2 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 209 152.00 | | | 209 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 528.00 | 17 764.00 | 30 486.00 | 77 528.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
VP Divers | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 039.00 | 238 314.00 | 7 724.00 | 246 039.00 |
VW T.V.A. | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 937.00 | 230 174.00 | 30 486.00 | 289 937.00 |