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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 013.00 | 198 393.00 | 90 620.00 | 289 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 488.00 | 211 283.00 | 104 204.00 | 315 488.00 |
BT Marchandises | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 473.00 | | 148 473.00 | 148 473.00 |
BZ Autres créances | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
CF Disponibilités | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 806.00 | | 359 806.00 | 359 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 294.00 | 211 283.00 | 464 011.00 | 675 294.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
DL TOTAL (I) | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
EA Autres dettes | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 579.00 | | | 220 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 011.00 | | | 464 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 128.00 | | | 184 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 962.00 | | 4 525.00 | 310 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 938.00 | | 3 965.00 | 297 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023.00 | | 560.00 | 13 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 530.00 | 20 753.00 | | 190 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 530.00 | 20 753.00 | | 190 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
UX Autres créances clients | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 800.00 | 22 349.00 | 36 450.00 | 58 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 512.00 | 199 066.00 | 27 446.00 | 226 512.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 579.00 | 184 128.00 | 36 450.00 | 220 579.00 |