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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 014.00 | 218 706.00 | 70 307.00 | 289 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 586.00 | 231 597.00 | 83 989.00 | 315 586.00 |
BT Marchandises | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
BZ Autres créances | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
CF Disponibilités | 173 928.00 | | 173 928.00 | 173 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 216.00 | | 477 216.00 | 477 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 802.00 | 231 597.00 | 561 206.00 | 792 802.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 112 281.00 | 112 079.00 | | 112 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 122.00 | 64 252.00 | | 74 122.00 |
DL TOTAL (I) | 253 503.00 | 243 431.00 | | 253 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 530.00 | 58 800.00 | | 36 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 630.00 | 99 301.00 | | 177 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 030.00 | 39 376.00 | | 91 030.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 21 950.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 702.00 | 220 580.00 | | 307 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 206.00 | 464 011.00 | | 561 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 091.00 | 184 129.00 | | 294 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 489.00 | | | 315 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 904.00 | | | 301 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 284.00 | 20 313.00 | | 211 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 284.00 | 20 313.00 | | 211 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 530.00 | 22 919.00 | 13 611.00 | 36 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 856.00 | 211 224.00 | 13 632.00 | 224 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 702.00 | 294 091.00 | 13 611.00 | 307 702.00 |