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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 16 825.00 | 2 611.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 709.00 | 261 792.00 | 29 916.00 | 291 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 439.00 | 278 617.00 | 46 822.00 | 325 439.00 |
BT Marchandises | 96 023.00 | 8 916.00 | 87 107.00 | 96 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
BZ Autres créances | 383 667.00 | | 383 667.00 | 383 667.00 |
CF Disponibilités | 286 690.00 | | 286 690.00 | 286 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 583.00 | 8 916.00 | 866 667.00 | 875 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 022.00 | 287 533.00 | 913 489.00 | 1 201 022.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 136 575.00 | 114 331.00 | | 136 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 645.00 | 72 263.00 | | 142 645.00 |
DL TOTAL (I) | 346 319.00 | 253 695.00 | | 346 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 1 152.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 342.00 | 196 580.00 | | 209 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 617.00 | 44 996.00 | | 97 617.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | 64 364.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 170.00 | 307 092.00 | | 567 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 489.00 | 560 786.00 | | 913 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 169.00 | | 4 283.00 | 322 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 14 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 325 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 449.00 | | 2 695.00 | 308 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 719.00 | | 1 588.00 | 13 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 977.00 | 14 640.00 | | 263 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 977.00 | 14 640.00 | | 263 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 342.00 | 209 342.00 | | 209 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 079.00 | 79.00 | | 250 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 667.00 | 383 667.00 | | 383 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 115.00 | 492 870.00 | 14 245.00 | 507 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 170.00 | 317 170.00 | | 567 170.00 |