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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 15 516.00 | 3 920.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 014.00 | 248 462.00 | 40 552.00 | 289 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 169.00 | 263 977.00 | 58 191.00 | 322 169.00 |
BT Marchandises | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
BZ Autres créances | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
CF Disponibilités | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 595.00 | | 502 595.00 | 502 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 764.00 | 263 977.00 | 560 786.00 | 824 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 114 331.00 | 112 403.00 | | 114 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 263.00 | 46 928.00 | | 72 263.00 |
DL TOTAL (I) | 253 695.00 | 226 431.00 | | 253 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 580.00 | 142 031.00 | | 196 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 996.00 | 52 638.00 | | 44 996.00 |
EA Autres dettes | 64 364.00 | 60 568.00 | | 64 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 092.00 | 270 039.00 | | 307 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 786.00 | 496 471.00 | | 560 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 092.00 | 256 429.00 | | 307 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 120.00 | | 49.00 | 322 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 449.00 | | | 308 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | 49.00 | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 677.00 | 17 313.00 | | 246 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 677.00 | 17 313.00 | | 246 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 580.00 | 196 580.00 | | 196 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VP Divers | 222 305.00 | 222 305.00 | | 222 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 480.00 | 324 811.00 | 13 669.00 | 338 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 092.00 | 307 092.00 | | 307 092.00 |