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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 436.00 | 18 134.00 | 1 302.00 | 19 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 082.00 | 274 917.00 | 20 165.00 | 295 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 549.00 | 293 051.00 | 67 498.00 | 360 549.00 |
BT Marchandises | 103 421.00 | 3 721.00 | 99 700.00 | 103 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BZ Autres créances | 446 707.00 | | 446 707.00 | 446 707.00 |
CF Disponibilités | 369 116.00 | | 369 116.00 | 369 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 625.00 | 3 721.00 | 1 015 904.00 | 1 019 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 175.00 | 296 772.00 | 1 083 402.00 | 1 380 175.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 939.00 | 142 645.00 | | 209 939.00 |
DL TOTAL (I) | 413 614.00 | 346 319.00 | | 413 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 714.00 | 250 079.00 | | 250 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 440.00 | 3 252.00 | | 85 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 466.00 | 209 342.00 | | 232 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 656.00 | 97 617.00 | | 92 656.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 6 880.00 | | 8 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 788.00 | 567 170.00 | | 669 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 402.00 | 913 489.00 | | 1 083 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 625.00 | 250 000.00 | | 250 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 033.00 | | 1 366 033.00 | 1 366 033.00 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 633.00 | | 1 377 633.00 | 1 377 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 33 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | 4 191.00 | | 5 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | 4 191.00 | | 5 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 373.00 | 4 191.00 | | -9 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 165.00 | 61 608.00 | | 81 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 871.00 | 1 206 607.00 | | 1 416 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 932.00 | 1 063 962.00 | | 1 206 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 939.00 | 142 645.00 | | 209 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 439.00 | | 35 110.00 | 325 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 144.00 | | 35 064.00 | 311 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295.00 | | 46.00 | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 617.00 | 14 434.00 | | 278 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 617.00 | 14 434.00 | | 278 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 466.00 | 232 466.00 | | 232 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 714.00 | 89.00 | | 250 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -625.00 | | | -625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 707.00 | 446 707.00 | | 446 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 881.00 | 539 601.00 | 14 280.00 | 553 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 788.00 | 419 163.00 | | 669 788.00 |