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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 553.00 | 3 348.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 363.00 | 7 399.00 | 20 964.00 | 28 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 293.00 | 7 952.00 | 24 342.00 | 32 293.00 |
BT Marchandises | 577 313.00 | 14 636.00 | 562 677.00 | 577 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 802.00 | 105 739.00 | 615 063.00 | 720 802.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 270.00 | 120 374.00 | 1 717 896.00 | 1 838 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 564.00 | 128 326.00 | 1 742 238.00 | 1 870 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 679 651.00 | 678 462.00 | | 679 651.00 |
DH Report à nouveau | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 678.00 | 146 189.00 | | 164 678.00 |
DL TOTAL (I) | 944 229.00 | 924 551.00 | | 944 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 682.00 | 220 505.00 | | 235 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 369.00 | 443 443.00 | | 521 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 396.00 | 21 349.00 | | 33 396.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 5 976.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 009.00 | 691 273.00 | | 798 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 238.00 | 1 615 824.00 | | 1 742 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 009.00 | 691 273.00 | | 798 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773 985.00 | 515 781.00 | 5 289 766.00 | 4 773 985.00 |
FG Production vendue services | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 567.00 | 515 781.00 | 5 292 349.00 | 4 776 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 636.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 404.00 | 1 680.00 | | 15 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 124.00 | 62 532.00 | | 72 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 604.00 | 4 338 957.00 | | 5 328 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 926.00 | 4 192 767.00 | | 5 163 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 678.00 | 146 189.00 | | 164 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 692.00 | | 21 190.00 | 27 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 589.00 | 32 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 589.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 28 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | 3 900.00 | 2 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | | 17 290.00 | 25 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081.00 | 2 459.00 | 2 589.00 | 8 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 553.00 | 2 589.00 | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 1 906.00 | | 5 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 842.00 | 14 636.00 | 4 842.00 | 4 842.00 |
6T Sur comptes clients | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 135.00 | 14 636.00 | 4 842.00 | 111 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 135.00 | 14 636.00 | 4 842.00 | 111 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 636.00 | 4 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 369.00 | 521 369.00 | | 521 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 609 248.00 | | | 609 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 235 682.00 | 235 682.00 | | 235 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
VP Divers | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 407.00 | 730 407.00 | | 730 407.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 009.00 | 798 009.00 | | 798 009.00 |