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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 930.00 | 9 810.00 | 19 119.00 | 28 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 875.00 | 13 710.00 | 19 164.00 | 32 875.00 |
BT Marchandises | 291 231.00 | 6 124.00 | 285 107.00 | 291 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 872.00 | 1 470.00 | 488 402.00 | 489 872.00 |
BZ Autres créances | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 477 985.00 | | 477 985.00 | 477 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 528.00 | 7 594.00 | 1 483 934.00 | 1 491 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 403.00 | 21 304.00 | 1 503 098.00 | 1 524 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 719 448.00 | 704 488.00 | | 719 448.00 |
DH Report à nouveau | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 599.00 | 134 960.00 | | 108 599.00 |
DL TOTAL (I) | 927 947.00 | 939 348.00 | | 927 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 122.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 974.00 | 245 826.00 | | 205 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 614.00 | 322 278.00 | | 349 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 401.00 | 18 810.00 | | 19 401.00 |
EA Autres dettes | | 4 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 151.00 | 591 847.00 | | 575 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 098.00 | 1 531 195.00 | | 1 503 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 151.00 | 591 847.00 | | 575 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 196.00 | | -321.00 | 33 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | | -321.00 | 29 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 809.00 | 2 265.00 | 2 364.00 | 13 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 2 265.00 | 2 364.00 | 9 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 613.00 | 349 613.00 | | 349 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 488 320.00 | 488 320.00 | | 488 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 205 973.00 | 205 973.00 | | 205 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 342.00 | 522 312.00 | 30.00 | 522 342.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 150.00 | 575 150.00 | | 575 150.00 |