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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 773.00 | 12 557.00 | 22 216.00 | 34 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 718.00 | 16 457.00 | 22 261.00 | 38 718.00 |
BT Marchandises | 804 962.00 | 28 530.00 | 776 432.00 | 804 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 322.00 | | 618 322.00 | 618 322.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 846.00 | 28 530.00 | 1 686 316.00 | 1 714 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 564.00 | 44 987.00 | 1 708 577.00 | 1 753 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 723 061.00 | | | 723 061.00 |
DH Report à nouveau | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 378.00 | | | 163 378.00 |
DL TOTAL (I) | 986 339.00 | | | 986 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 866.00 | | | 170 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 124.00 | | | 517 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 238.00 | | | 722 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 577.00 | | | 1 708 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 238.00 | | | 722 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 718.00 | | 499.00 | 38 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 38 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 34 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 773.00 | | 499.00 | 34 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 727.00 | 2 729.00 | | 13 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 827.00 | 2 729.00 | | 9 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 123.00 | 517 123.00 | | 517 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 090.00 | 205 090.00 | | 205 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 627 856.00 | 627 856.00 | | 627 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 809.00 | 630 779.00 | 30.00 | 630 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 237.00 | 722 237.00 | | 722 237.00 |