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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 685.00 | 7 566.00 | 21 119.00 | 28 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 615.00 | 11 466.00 | 21 149.00 | 32 615.00 |
BT Marchandises | 140 246.00 | | 140 246.00 | 140 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 806.00 | 118 071.00 | 455 735.00 | 573 806.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 598 234.00 | | 598 234.00 | 598 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 411.00 | 118 071.00 | 1 611 341.00 | 1 729 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 027.00 | 129 537.00 | 1 632 490.00 | 1 762 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 694 329.00 | 679 651.00 | | 694 329.00 |
DH Report à nouveau | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 158.00 | 164 678.00 | | 190 158.00 |
DL TOTAL (I) | 984 388.00 | 944 229.00 | | 984 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 527.00 | 235 682.00 | | 285 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 116.00 | 521 369.00 | | 314 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 245.00 | 33 396.00 | | 36 245.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | 7 562.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 102.00 | 798 009.00 | | 648 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 490.00 | 1 742 238.00 | | 1 632 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 102.00 | 798 009.00 | | 648 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 293.00 | | 2 097.00 | 32 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 32 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 28 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 363.00 | | 2 097.00 | 28 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 952.00 | 5 290.00 | 1 775.00 | 7 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 3 348.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 1 942.00 | 1 775.00 | 7 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
6T Sur comptes clients | 105 739.00 | 12 332.00 | | 105 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 374.00 | 12 332.00 | 14 636.00 | 120 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 374.00 | 12 332.00 | 14 636.00 | 120 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 332.00 | 14 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 116.00 | 314 116.00 | | 314 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 449 241.00 | | | 449 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 565.00 | | | 124 565.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 285 527.00 | 285 527.00 | | 285 527.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 961.00 | 590 961.00 | | 590 961.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 102.00 | 648 102.00 | | 648 102.00 |