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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 251.00 | 9 909.00 | 19 342.00 | 29 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 196.00 | 13 809.00 | 19 387.00 | 33 196.00 |
BT Marchandises | 265 637.00 | 11 001.00 | 254 636.00 | 265 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 152.00 | 118 071.00 | 491 081.00 | 609 152.00 |
BZ Autres créances | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 496 123.00 | | 496 123.00 | 496 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 880.00 | 129 072.00 | 1 511 808.00 | 1 640 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 076.00 | 142 881.00 | 1 531 195.00 | 1 674 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 704 488.00 | 694 329.00 | | 704 488.00 |
DH Report à nouveau | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 960.00 | 190 158.00 | | 134 960.00 |
DL TOTAL (I) | 939 348.00 | 984 388.00 | | 939 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 242.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 826.00 | 285 527.00 | | 245 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 278.00 | 314 116.00 | | 322 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 810.00 | 36 245.00 | | 18 810.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 11 971.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 847.00 | 648 102.00 | | 591 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 195.00 | 1 632 490.00 | | 1 531 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 648 102.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 245 826.00 | | | 245 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 615.00 | | 580.00 | 32 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | | 565.00 | 28 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466.00 | 2 343.00 | | 11 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | 2 343.00 | | 7 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 278.00 | 322 278.00 | | 322 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 484 586.00 | 484 586.00 | | 484 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 245 825.00 | 245 825.00 | | 245 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 150.00 | 654 120.00 | 30.00 | 654 150.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 846.00 | 591 846.00 | | 591 846.00 |