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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 663.00 | 24 327.00 | 18 336.00 | 42 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 917.00 | 99 758.00 | 15 159.00 | 114 917.00 |
BF Prêts | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 011.00 | 126 466.00 | 171 545.00 | 298 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 002.00 | | 96 002.00 | 96 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 013.00 | 126 466.00 | 267 547.00 | 394 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 320.00 | 125 375.00 | | 146 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 470.00 | 20 945.00 | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 165 590.00 | 155 120.00 | | 165 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 854.00 | 1 402.00 | | 5 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 28.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 19 948.00 | | 22 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 288.00 | 74 334.00 | | 73 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 956.00 | 95 712.00 | | 101 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 547.00 | 250 832.00 | | 267 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 956.00 | 95 712.00 | | 101 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 592.00 | 1 153.00 | | 5 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
FG Production vendue services | 201 921.00 | | 201 921.00 | 201 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 566.00 | | 208 566.00 | 208 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 608.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | 806.00 | | 4 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | 2 306.00 | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 707.00 | 12 998.00 | | 8 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 707.00 | 12 998.00 | | 8 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | -10 692.00 | | -4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 6 299.00 | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 992.00 | 245 185.00 | | 212 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 522.00 | 224 240.00 | | 202 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 470.00 | 20 945.00 | | 10 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 565.00 | | 21 446.00 | 276 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 133.00 | | 21 446.00 | 136 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 664.00 | 11 802.00 | | 114 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 283.00 | 11 802.00 | | 112 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
UP Prêts | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 726.00 | 105 236.00 | 1 490.00 | 106 726.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |