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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 571.00 | 411.00 | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 562.00 | 33 206.00 | 5 356.00 | 38 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 993.00 | 10 743.00 | 8 250.00 | 18 993.00 |
BF Prêts | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 498.00 | 45 520.00 | 138 978.00 | 184 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 172.00 | 45 520.00 | 243 652.00 | 289 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 031.00 | 177 711.00 | | 178 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090.00 | 320.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 188 921.00 | 186 831.00 | | 188 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576.00 | 1 278.00 | | 4 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 64.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 18 759.00 | | 12 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 821.00 | 64 734.00 | | 37 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 731.00 | 84 835.00 | | 54 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 652.00 | 271 666.00 | | 243 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 732.00 | 84 835.00 | | 54 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 481.00 | 1 151.00 | | 4 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
FG Production vendue services | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 822.00 | | 187 822.00 | 187 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 564.00 | 374.00 | | 7 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 653.00 | 374.00 | | 20 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | -374.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 419.00 | 194 877.00 | | 212 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 329.00 | 194 557.00 | | 210 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090.00 | 320.00 | | 2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 408.00 | | 10 127.00 | 305 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 589.00 | 36 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 037.00 | 184 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 793.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 655.00 | 57 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 084.00 | | 10 127.00 | 160 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 361.00 | 6 607.00 | 114 448.00 | 153 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 326.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 323.00 | 6 281.00 | 112 655.00 | 150 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UP Prêts | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 189.00 | 119 699.00 | 1 490.00 | 121 189.00 |
VW T.V.A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |