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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 663.00 | 28 614.00 | 14 049.00 | 42 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 557.00 | 105 792.00 | 9 765.00 | 115 557.00 |
BF Prêts | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 651.00 | 136 787.00 | 161 864.00 | 298 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 383.00 | 136 787.00 | 271 596.00 | 408 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 790.00 | 146 320.00 | | 156 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 477.00 | 10 470.00 | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 178 067.00 | 165 590.00 | | 178 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | 5 854.00 | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | 118.00 | | 9 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 22 696.00 | | 15 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 071.00 | 73 288.00 | | 66 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 529.00 | 101 956.00 | | 93 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 596.00 | 267 547.00 | | 271 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 529.00 | 101 956.00 | | 93 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 171.00 | 5 592.00 | | 2 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
FG Production vendue services | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 777.00 | | 207 777.00 | 207 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 8 707.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 8 707.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 323.00 | -4 284.00 | | -5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 429.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 166.00 | 212 992.00 | | 213 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 689.00 | 202 522.00 | | 200 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 477.00 | 10 470.00 | | 12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 011.00 | | 640.00 | 298 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 579.00 | | 640.00 | 157 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 466.00 | 10 321.00 | | 126 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 085.00 | 10 321.00 | | 124 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
UP Prêts | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 689.00 | 116 199.00 | 1 490.00 | 117 689.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |