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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 896.00 | 85.00 | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 562.00 | 36 369.00 | 2 193.00 | 38 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 309.00 | 15 888.00 | 25 422.00 | 41 309.00 |
BF Prêts | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 814.00 | 54 153.00 | 152 660.00 | 206 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 134.00 | 54 153.00 | 288 981.00 | 343 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 121.00 | 178 031.00 | | 180 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | 2 090.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 190 423.00 | 188 921.00 | | 190 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 4 576.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 117.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 12 217.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 875.00 | 37 821.00 | | 48 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 558.00 | 54 731.00 | | 98 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 981.00 | 243 652.00 | | 288 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 558.00 | 54 732.00 | | 56 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
FG Production vendue services | 138 108.00 | | 138 108.00 | 138 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 848.00 | | 141 848.00 | 141 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 367.00 | 1 649.00 | | 37 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 18 412.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 18 412.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 7 564.00 | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 20 653.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -2 241.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 1 549.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 497.00 | 212 419.00 | | 188 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 995.00 | 210 329.00 | | 186 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | 2 090.00 | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 498.00 | | 22 316.00 | 184 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | | 22 316.00 | 57 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 520.00 | 8 634.00 | | 45 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 326.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 949.00 | 8 308.00 | | 43 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UP Prêts | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 072.00 | 114 582.00 | 1 490.00 | 116 072.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 558.00 | 56 558.00 | 42 000.00 | 98 558.00 |