| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 245.00 | 736.00 | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 663.00 | 36 514.00 | 6 148.00 | 42 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 421.00 | 113 809.00 | 3 613.00 | 117 421.00 |
BF Prêts | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 408.00 | 153 361.00 | 152 047.00 | 305 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 88 453.00 | | 88 453.00 | 88 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 027.00 | 153 361.00 | 271 666.00 | 425 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 711.00 | 169 267.00 | | 177 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | 8 444.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 186 831.00 | 186 511.00 | | 186 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 2 648.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 2 831.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 16 686.00 | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 734.00 | 72 023.00 | | 64 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 835.00 | 94 188.00 | | 84 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 666.00 | 280 699.00 | | 271 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 835.00 | 94 188.00 | | 84 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | 2 493.00 | | 1 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
FG Production vendue services | 188 487.00 | | 188 487.00 | 188 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 862.00 | | 193 862.00 | 193 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 3 043.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 3 043.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -777.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 877.00 | 210 723.00 | | 194 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 557.00 | 202 279.00 | | 194 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | 8 444.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 256.00 | | 1 652.00 | 300 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 587.00 | | 978.00 | 89 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 409.00 | | 674.00 | 159 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 088.00 | 8 272.00 | | 145 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 284.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 335.00 | 7 988.00 | | 142 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
UP Prêts | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 069.00 | 140 579.00 | 1 490.00 | 142 069.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |