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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 32 556.00 | 14 750.00 | 17 806.00 | 32 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 875.00 | 65 609.00 | 11 266.00 | 76 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 681.00 | 146 406.00 | 27 275.00 | 173 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 279.00 | 231 142.00 | 108 137.00 | 339 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 103.00 | | 597 103.00 | 597 103.00 |
BZ Autres créances | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 075.00 | | 650 075.00 | 650 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 354.00 | 231 142.00 | 758 212.00 | 989 354.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 869.00 | 210 957.00 | | 213 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 279.00 | 2 912.00 | | 18 279.00 |
DL TOTAL (I) | 243 148.00 | 224 869.00 | | 243 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | 4 239.00 | | 3 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 9 093.00 | | 8 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 879.00 | 9 177.00 | | 11 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 279.00 | 122 725.00 | | 338 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 803.00 | 92 638.00 | | 143 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 064.00 | 237 871.00 | | 515 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 212.00 | 462 740.00 | | 758 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 430.00 | 237 872.00 | | 514 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 637.00 | | 1 388 637.00 | 1 388 637.00 |
FG Production vendue services | 242 903.00 | | 242 903.00 | 242 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 541.00 | | 1 631 541.00 | 1 631 541.00 |
FM Production stockée | | | -27 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 2 973.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 2 973.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 128.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 128.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 2 845.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 768.00 | 1 471 840.00 | | 1 607 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 489.00 | 1 468 928.00 | | 1 589 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 279.00 | 2 912.00 | | 18 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 779.00 | | 5 500.00 | 333 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 377.00 | | 1 500.00 | 54 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 112.00 | | 4 000.00 | 279 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 151.00 | 14 991.00 | | 216 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 774.00 | 14 991.00 | | 211 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 279.00 | 338 279.00 | | 338 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
UX Autres créances clients | 597 103.00 | | | 597 103.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144.00 | 2 510.00 | 634.00 | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VP Divers | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 183.00 | 643 183.00 | | 643 183.00 |
VW T.V.A. | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 185.00 | 502 551.00 | 634.00 | 503 185.00 |