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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 001.00 | 106.00 | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 32 556.00 | 31 028.00 | 1 528.00 | 32 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 939.00 | 77 010.00 | 4 929.00 | 81 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 883.00 | 193 072.00 | 54 811.00 | 247 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 530.00 | 306 110.00 | 114 420.00 | 420 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BP En cours de production de services | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 766.00 | | 209 766.00 | 209 766.00 |
BZ Autres créances | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
CF Disponibilités | 183 741.00 | | 183 741.00 | 183 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 096.00 | | 516 096.00 | 516 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 626.00 | 306 110.00 | 630 516.00 | 936 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 774.00 | 271 675.00 | | 357 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | 86 098.00 | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 386 425.00 | 363 774.00 | | 386 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 778.00 | 49 937.00 | | 30 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 42 735.00 | | 4 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 614.00 | 108 100.00 | | 124 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 523.00 | 134 261.00 | | 81 523.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 26 713.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 091.00 | 361 844.00 | | 244 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 516.00 | 725 617.00 | | 630 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 406.00 | 331 065.00 | | 226 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 029.00 | | 51 502.00 | 391 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 420 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 362 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 877.00 | | 51 502.00 | 332 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 966.00 | 20 145.00 | 22 000.00 | 307 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 260.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 225.00 | 19 885.00 | 22 000.00 | 303 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 778.00 | 13 094.00 | 17 684.00 | 30 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
VW T.V.A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 091.00 | 226 406.00 | 17 684.00 | 244 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 12 935.00 | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 837.00 | 14 811.00 | | 9 837.00 |
ST Autres comptes | 102 715.00 | 89 499.00 | | 102 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 572.00 | 53 257.00 | | 54 572.00 |
YT Sous‐traitance | 25 462.00 | 27 330.00 | | 25 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -2 657.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 2 754.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 594.00 | 15 689.00 | | 7 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 864.00 | 161 621.00 | | 103 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 012.00 | 83 216.00 | | 87 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 587.00 | 182 239.00 | | 192 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |