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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 4 741.00 | 366.00 | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 32 556.00 | 27 772.00 | 4 784.00 | 32 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 745.00 | 76 164.00 | 581.00 | 76 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 576.00 | 199 289.00 | 24 287.00 | 223 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 029.00 | 307 966.00 | 83 063.00 | 391 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BP En cours de production de services | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 369.00 | | 241 369.00 | 241 369.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 365 056.00 | | 365 056.00 | 365 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 554.00 | | 642 554.00 | 642 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 583.00 | 307 966.00 | 725 617.00 | 1 033 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 675.00 | 192 180.00 | | 271 675.00 |
DH Report à nouveau | | -48 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 098.00 | 128 093.00 | | 86 098.00 |
DL TOTAL (I) | 363 774.00 | 277 675.00 | | 363 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 937.00 | 98 167.00 | | 49 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 100.00 | 166 130.00 | | 108 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 261.00 | 63 685.00 | | 134 261.00 |
EA Autres dettes | 26 713.00 | 31 211.00 | | 26 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 844.00 | 359 193.00 | | 361 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 617.00 | 636 868.00 | | 725 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 065.00 | 300 758.00 | | 331 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 391.00 | | 2 488.00 | 389 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 391 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 56 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 332 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 189.00 | | 2 488.00 | 331 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 776.00 | 17 040.00 | 850.00 | 291 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 260.00 | 50.00 | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 245.00 | 16 780.00 | 800.00 | 287 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 241 369.00 | 241 369.00 | | 241 369.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 937.00 | 19 159.00 | 30 778.00 | 49 937.00 |
VI Groupe et associés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 708.00 | 255 708.00 | | 255 708.00 |
VW T.V.A. | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 746.00 | 330 967.00 | 30 778.00 | 361 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 935.00 | 4 486.00 | | 12 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 811.00 | 13 896.00 | | 14 811.00 |
ST Autres comptes | 89 499.00 | 103 215.00 | | 89 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 257.00 | 52 544.00 | | 53 257.00 |
YT Sous‐traitance | 27 330.00 | 50 783.00 | | 27 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 657.00 | 17 044.00 | | -2 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | 2 292.00 | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 689.00 | 6 778.00 | | 15 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 621.00 | 159 723.00 | | 161 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 216.00 | 135 742.00 | | 83 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 239.00 | 237 483.00 | | 182 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |