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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 32 556.00 | 18 005.00 | 14 550.00 | 32 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 874.00 | 71 192.00 | 5 682.00 | 76 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 122.00 | 158 224.00 | 45 897.00 | 204 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 719.00 | 251 799.00 | 117 920.00 | 369 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 866.00 | | 396 866.00 | 396 866.00 |
BZ Autres créances | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CF Disponibilités | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 418.00 | | 489 418.00 | 489 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 138.00 | 251 799.00 | 607 339.00 | 859 138.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 648.00 | | | 196 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
DL TOTAL (I) | 263 180.00 | | | 263 180.00 |
DP Provisions pour risques | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 641.00 | | | 320 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 339.00 | | | 607 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 514.00 | | | 263 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
FG Production vendue services | 1 605 886.00 | | 1 605 886.00 | 1 605 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 433.00 | | 1 626 433.00 | 1 626 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 657.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 763.00 | | | -31 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 442.00 | | | 1 632 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 410.00 | | | 1 574 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 396 867.00 | | | 396 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 223.00 | 16 806.00 | 47 417.00 | 64 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VP Divers | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 957.00 | 455 957.00 | | 455 957.00 |
VW T.V.A. | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 932.00 | 263 515.00 | 47 417.00 | 310 932.00 |