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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 4 531.00 | 626.00 | 5 157.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 32 556.00 | 24 516.00 | 8 040.00 | 32 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 759.00 | 185 854.00 | 35 905.00 | 221 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 391.00 | 291 776.00 | 97 615.00 | 389 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BP En cours de production de services | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 615.00 | | 335 615.00 | 335 615.00 |
BZ Autres créances | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CF Disponibilités | 150 338.00 | | 150 338.00 | 150 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 253.00 | | 539 253.00 | 539 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 644.00 | 291 776.00 | 636 868.00 | 928 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 180.00 | 254 680.00 | | 192 180.00 |
DH Report à nouveau | -48 598.00 | | | -48 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 093.00 | -48 598.00 | | 128 093.00 |
DL TOTAL (I) | 277 675.00 | 214 582.00 | | 277 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 167.00 | 62 779.00 | | 98 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 130.00 | 86 340.00 | | 166 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 685.00 | 74 048.00 | | 63 685.00 |
EA Autres dettes | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 193.00 | 223 167.00 | | 359 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 868.00 | 461 267.00 | | 636 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 758.00 | | | 300 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 021.00 | | 4 370.00 | 385 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 877.00 | | 780.00 | 55 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 854.00 | | 2 335.00 | 328 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 1 255.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 436.00 | 21 340.00 | | 270 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 154.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 059.00 | 21 185.00 | | 266 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 335 615.00 | 335 615.00 | | 335 615.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 094.00 | 39 660.00 | 58 434.00 | 98 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 393.00 | 349 393.00 | | 349 393.00 |
VW T.V.A. | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 192.00 | 300 758.00 | 58 434.00 | 359 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 5 340.00 | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 896.00 | 23 074.00 | | 13 896.00 |
ST Autres comptes | 103 215.00 | 92 095.00 | | 103 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 544.00 | 50 836.00 | | 52 544.00 |
YT Sous‐traitance | 50 783.00 | 12 679.00 | | 50 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | 2 995.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | 8 335.00 | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 723.00 | | | 159 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 483.00 | 178 683.00 | | 237 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |