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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AP Constructions | 83 442.00 | 59 323.00 | 24 119.00 | 83 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 3 847.00 | 1 352.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 340.00 | 14 686.00 | 10 653.00 | 25 340.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 394.00 | 136 855.00 | 39 539.00 | 176 394.00 |
BT Marchandises | 241 202.00 | | 241 202.00 | 241 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 833.00 | 9 893.00 | 124 940.00 | 134 833.00 |
BZ Autres créances | 114 733.00 | | 114 733.00 | 114 733.00 |
CF Disponibilités | 198 852.00 | | 198 852.00 | 198 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 398.00 | 9 893.00 | 756 506.00 | 766 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 792.00 | 146 747.00 | 796 045.00 | 942 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 257.00 | 94 304.00 | | 110 257.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508.00 | 15 952.00 | | 39 508.00 |
DL TOTAL (I) | 158 564.00 | 119 056.00 | | 158 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 148.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 298.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 023.00 | 335 236.00 | | 335 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 164 646.00 | | 163 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 295.00 | 112 931.00 | | 137 295.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 164.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 480.00 | 615 423.00 | | 637 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 045.00 | 734 479.00 | | 796 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 480.00 | 615 423.00 | | 637 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 984.00 | | 2 151 984.00 | 2 151 984.00 |
FG Production vendue services | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 817.00 | | 2 346 817.00 | 2 346 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 301.00 | 32 359.00 | | 148 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 633.00 | 74 679.00 | | 96 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618.00 | 6 595.00 | | 10 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618.00 | 6 895.00 | | 10 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 23 823.00 | | 5 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 856.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | 24 679.00 | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 857.00 | -17 784.00 | | 4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | -257.00 | | 10 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 143.00 | 1 930 560.00 | | 2 510 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 635.00 | 1 914 608.00 | | 2 470 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 508.00 | 15 952.00 | | 39 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 374.00 | 15 207.00 | | 15 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 790.00 | | 10 663.00 | 171 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 176 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 10 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | 113 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 389.00 | | 9 663.00 | 109 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | 1 000.00 | 2 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 020.00 | 13 581.00 | 5 746.00 | 129 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | 675.00 | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347.00 | 13 581.00 | 5 071.00 | 69 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 350.00 | | 3 458.00 | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | | 3 458.00 | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | | 3 458.00 | 13 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VC Groupe et associés | 74 432.00 | | | 74 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VP Divers | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 649.00 | 323 649.00 | | 323 649.00 |
VW T.V.A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 457.00 | 302 457.00 | | 302 457.00 |