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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 10 943.00 | 456.00 | 11 399.00 |
AP Constructions | 154 538.00 | 88 121.00 | 66 418.00 | 154 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 560.00 | 7 834.00 | 1 726.00 | 9 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 188.00 | 32 199.00 | 43 989.00 | 76 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 955.00 | 187 935.00 | 115 020.00 | 302 955.00 |
BT Marchandises | 203 079.00 | | 203 079.00 | 203 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 356.00 | 9 893.00 | 191 464.00 | 201 356.00 |
BZ Autres créances | 661 002.00 | | 661 002.00 | 661 002.00 |
CF Disponibilités | 786 865.00 | | 786 865.00 | 786 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 740.00 | 9 893.00 | 1 947 848.00 | 1 957 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 695.00 | 197 828.00 | 2 062 867.00 | 2 260 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 644.00 | 201 832.00 | | 333 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 454.00 | 131 813.00 | | 245 454.00 |
DL TOTAL (I) | 587 898.00 | 342 444.00 | | 587 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 833.00 | 270 896.00 | | 262 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 187.00 | 686 934.00 | | 561 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 932.00 | 333 543.00 | | 400 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 073.00 | 179 463.00 | | 203 073.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 1 813.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 969.00 | 1 472 648.00 | | 1 474 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 867.00 | 1 815 092.00 | | 2 062 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 127.00 | 1 461 066.00 | | 1 229 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 742.00 | | 2 977 742.00 | 2 977 742.00 |
FG Production vendue services | 616 700.00 | | 616 700.00 | 616 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 442.00 | | 3 594 442.00 | 3 594 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 060.00 | |
GE Autres charges | | | 151 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 764.00 | 41 595.00 | | 103 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 786.00 | 116 493.00 | | 151 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | 1 874.00 | | 5 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 637.00 | 5 904.00 | | 18 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 207.00 | 7 778.00 | | 24 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 888.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | 1 591.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | 2 479.00 | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 001.00 | 5 298.00 | | 19 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 694.00 | 43 861.00 | | 92 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 102.00 | 2 581 050.00 | | 3 797 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 648.00 | 2 449 238.00 | | 3 551 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 454.00 | 131 813.00 | | 245 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 010.00 | | | 32 010.00 |