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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 10 878.00 | 521.00 | 11 399.00 |
AP Constructions | 116 010.00 | 81 214.00 | 34 797.00 | 116 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 6 850.00 | 983.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 553.00 | 35 451.00 | 10 103.00 | 45 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 064.00 | 183 231.00 | 48 833.00 | 232 064.00 |
BT Marchandises | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 148.00 | 9 893.00 | 168 255.00 | 178 148.00 |
BZ Autres créances | 461 726.00 | | 461 726.00 | 461 726.00 |
CF Disponibilités | 750 999.00 | | 750 999.00 | 750 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 151.00 | 9 893.00 | 1 766 259.00 | 1 776 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 215.00 | 193 123.00 | 1 815 092.00 | 2 008 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 832.00 | 189 147.00 | | 201 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 813.00 | 112 685.00 | | 131 813.00 |
DL TOTAL (I) | 342 444.00 | 310 632.00 | | 342 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 896.00 | 27 901.00 | | 270 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 934.00 | 414 235.00 | | 686 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 543.00 | 240 389.00 | | 333 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 463.00 | 159 489.00 | | 179 463.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 1 141.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 648.00 | 843 155.00 | | 1 472 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 092.00 | 1 153 787.00 | | 1 815 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 066.00 | 826 406.00 | | 1 461 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 371.00 | | 2 138 371.00 | 2 138 371.00 |
FG Production vendue services | 342 794.00 | | 342 794.00 | 342 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 166.00 | | 2 481 166.00 | 2 481 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 116 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 595.00 | 10 519.00 | | 41 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 493.00 | 111 368.00 | | 116 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 2 269.00 | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 904.00 | 7 831.00 | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 778.00 | 10 100.00 | | 7 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 4 052.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | 2 580.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 6 632.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 298.00 | 3 469.00 | | 5 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 861.00 | 28 043.00 | | 43 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 050.00 | 2 463 538.00 | | 2 581 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 238.00 | 2 350 853.00 | | 2 449 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 813.00 | 112 685.00 | | 131 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 723.00 | | 7 376.00 | 230 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 035.00 | 232 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 035.00 | 169 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 055.00 | | 7 376.00 | 168 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 636.00 | 14 039.00 | 4 444.00 | 173 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | 289.00 | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 208.00 | 13 750.00 | 4 444.00 | 114 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 543.00 | 333 543.00 | | 333 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 166 316.00 | 166 316.00 | | 166 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VC Groupe et associés | 360 369.00 | 360 369.00 | | 360 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 636.00 | 250 636.00 | | 250 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 260.00 | 8 678.00 | 11 582.00 | 20 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 370.00 | 723 370.00 | | 723 370.00 |
VW T.V.A. | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 714.00 | 774 133.00 | 11 582.00 | 785 714.00 |