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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 10 314.00 | 815.00 | 11 129.00 |
AP Constructions | 83 442.00 | 67 673.00 | 15 769.00 | 83 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 4 812.00 | 2 210.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 002.00 | 20 950.00 | 16 051.00 | 37 002.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 849.00 | 152 588.00 | 38 261.00 | 190 849.00 |
BT Marchandises | 220 987.00 | | 220 987.00 | 220 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 543.00 | 9 893.00 | 155 650.00 | 165 543.00 |
BZ Autres créances | 207 926.00 | | 207 926.00 | 207 926.00 |
CF Disponibilités | 276 790.00 | | 276 790.00 | 276 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 294.00 | 9 893.00 | 936 401.00 | 946 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 143.00 | 162 481.00 | 974 662.00 | 1 137 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 764.00 | 110 257.00 | | 149 764.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 994.00 | 39 508.00 | | 35 994.00 |
DL TOTAL (I) | 194 558.00 | 158 564.00 | | 194 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 88.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 862.00 | 335 023.00 | | 377 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 277.00 | 163 993.00 | | 251 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 188.00 | 137 295.00 | | 149 188.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 081.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 104.00 | 637 480.00 | | 780 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 662.00 | 796 045.00 | | 974 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 104.00 | 637 480.00 | | 780 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 051.00 | | 2 300 051.00 | 2 300 051.00 |
FG Production vendue services | 244 740.00 | | 244 740.00 | 244 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 792.00 | | 2 544 792.00 | 2 544 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 588.00 | |
GE Autres charges | | | 100 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 345.00 | 148 301.00 | | 25 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 041.00 | 96 633.00 | | 100 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 135.00 | 10 618.00 | | 7 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 634.00 | 10 618.00 | | 9 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 732.00 | 5 448.00 | | 8 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 314.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 509.00 | 5 761.00 | | 9 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 4 857.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 10 300.00 | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 444.00 | 2 530 755.00 | | 2 604 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 450.00 | 2 491 247.00 | | 2 568 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 994.00 | 39 508.00 | | 35 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 394.00 | | 17 087.00 | 176 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 190 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 127 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | 970.00 | 10 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 981.00 | | 16 117.00 | 113 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 855.00 | 17 588.00 | 1 855.00 | 136 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | 155.00 | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 857.00 | 17 433.00 | 1 855.00 | 77 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 277.00 | 251 277.00 | | 251 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VC Groupe et associés | 156 307.00 | | | 156 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VP Divers | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 137.00 | 448 137.00 | | 448 137.00 |
VW T.V.A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 242.00 | 402 242.00 | | 402 242.00 |