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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 10 589.00 | 810.00 | 11 399.00 |
AP Constructions | 116 010.00 | 76 367.00 | 39 644.00 | 116 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 6 213.00 | 809.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 023.00 | 31 628.00 | 13 395.00 | 45 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 723.00 | 173 636.00 | 57 087.00 | 230 723.00 |
BT Marchandises | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 928.00 | 9 893.00 | 240 035.00 | 249 928.00 |
BZ Autres créances | 408 771.00 | | 408 771.00 | 408 771.00 |
CF Disponibilités | 274 877.00 | | 274 877.00 | 274 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 592.00 | 9 893.00 | 1 096 699.00 | 1 106 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 315.00 | 183 528.00 | 1 153 787.00 | 1 337 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 147.00 | 135 758.00 | | 189 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 685.00 | 78 389.00 | | 112 685.00 |
DL TOTAL (I) | 310 632.00 | 222 947.00 | | 310 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 901.00 | 433.00 | | 27 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 235.00 | 364 097.00 | | 414 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 389.00 | 267 921.00 | | 240 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 489.00 | 114 217.00 | | 159 489.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 571.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 155.00 | 748 239.00 | | 843 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 787.00 | 971 186.00 | | 1 153 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 406.00 | 748 239.00 | | 826 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 870.00 | | 2 025 870.00 | 2 025 870.00 |
FG Production vendue services | 383 120.00 | | 383 120.00 | 383 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 991.00 | | 2 408 991.00 | 2 408 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GE Autres charges | | | 111 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 519.00 | 23 443.00 | | 10 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 368.00 | 104 175.00 | | 111 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | 4 752.00 | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 831.00 | 3 643.00 | | 7 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 8 395.00 | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 2 782.00 | | 4 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 580.00 | 1 312.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | 4 095.00 | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | 4 300.00 | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 043.00 | 19 951.00 | | 28 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 538.00 | 2 436 084.00 | | 2 463 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 853.00 | 2 357 694.00 | | 2 350 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 685.00 | 78 389.00 | | 112 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 293.00 | | 42 597.00 | 198 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168.00 | 230 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 168 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | 270.00 | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 910.00 | | 42 313.00 | 135 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 15.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 513.00 | 13 711.00 | 7 588.00 | 167 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | 111.00 | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 196.00 | 13 600.00 | 7 588.00 | 108 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 389.00 | 240 389.00 | | 240 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 238 096.00 | 238 096.00 | | 238 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VC Groupe et associés | 295 318.00 | 295 318.00 | | 295 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 266.00 | 10 517.00 | 16 749.00 | 27 266.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 116.00 | 716 116.00 | | 716 116.00 |
VW T.V.A. | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 920.00 | 412 171.00 | 16 749.00 | 428 920.00 |