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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 37 485.00 | 7 515.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 696.00 | 190 788.00 | 13 908.00 | 204 696.00 |
BZ Autres créances | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 601.00 | | 102 601.00 | 102 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 797.00 | 190 788.00 | 124 009.00 | 314 797.00 |
CU Autres participations | 154 501.00 | 152 701.00 | 1 800.00 | 154 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
DH Report à nouveau | -181 322.00 | | | -181 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 777.00 | | | -8 777.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | -119 987.00 | | | -119 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 996.00 | | | 243 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 009.00 | | | 124 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 777.00 | | | -8 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 696.00 | | | 204 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 587.00 | 4 500.00 | | 33 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | 4 500.00 | | 33 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 701.00 | | | 152 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 996.00 | 183 996.00 | | 183 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ST Autres comptes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 621.00 | | | 11 621.00 |