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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 177.00 | 196 484.00 | 9 693.00 | 206 177.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 506.00 | 196 484.00 | 21 022.00 | 217 506.00 |
CU Autres participations | 154 501.00 | 150 001.00 | 4 500.00 | 154 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
DH Report à nouveau | -184 293.00 | | | -184 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | -125 606.00 | | | -125 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 236.00 | 247.00 | | 46 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 236.00 | 247.00 | | 46 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 870.00 | 9 270.00 | 600.00 | 9 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776.00 | | | 776.00 |
ST Autres comptes | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YW Taxe professionnelle | -40.00 | | | -40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | | | 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 843.00 | | | 30 843.00 |