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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 41 985.00 | 3 015.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 648.00 | 834.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 177.00 | 192 634.00 | 13 542.00 | 206 177.00 |
BZ Autres créances | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
CF Disponibilités | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 849.00 | 192 634.00 | 84 214.00 | 276 849.00 |
CU Autres participations | 154 501.00 | 150 001.00 | 4 500.00 | 154 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
DH Report à nouveau | -190 099.00 | | | -190 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | -74 785.00 | | | -74 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 999.00 | | | 158 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 696.00 | | 1 481.00 | 204 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 195.00 | | 881.00 | 50 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 501.00 | | 600.00 | 154 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 087.00 | 4 547.00 | | 38 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 4 547.00 | | 38 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | 2 700.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 701.00 | | 2 700.00 | 152 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 501.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 154 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 174.00 | 54 574.00 | 600.00 | 55 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 825.00 | | | 27 825.00 |