| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 236.00 | 247.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 177.00 | 196 237.00 | 9 940.00 | 206 177.00 |
BZ Autres créances | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 403.00 | 196 237.00 | 34 166.00 | 230 403.00 |
CU Autres participations | 154 501.00 | 150 001.00 | 4 500.00 | 154 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
DH Report à nouveau | -167 077.00 | | | -167 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 216.00 | | | -17 216.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | -111 480.00 | | | -111 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 216.00 | | | -17 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 942.00 | 294.00 | | 45 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 942.00 | 294.00 | | 45 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 264.00 | 16 664.00 | 600.00 | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 971.00 | | | 971.00 |
ST Autres comptes | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277.00 | | | 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 946.00 | | | 16 946.00 |