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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 296.00 | 195 603.00 | 9 693.00 | 205 296.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 612.00 | 195 603.00 | 16 010.00 | 211 612.00 |
CU Autres participations | 154 501.00 | 150 001.00 | 4 500.00 | 154 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
DH Report à nouveau | -190 919.00 | | | -190 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | -126 870.00 | | | -126 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 879.00 | | | 142 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 205 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 50 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 483.00 | | 881.00 | 46 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 483.00 | | 881.00 | 46 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274.00 | 5 674.00 | 600.00 | 6 274.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 879.00 | 9 027.00 | 73 853.00 | 82 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -286.00 | | | -286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -286.00 | | | -286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 392.00 | | | 7 392.00 |