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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 66 189.00 | 1 683 811.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 40 947.00 | 31 436.00 | 9 511.00 | 40 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 757.00 | 12 285.00 | 6 472.00 | 18 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 168.00 | 9 066.00 | 103.00 | 9 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 272.00 | 118 976.00 | 1 703 296.00 | 1 822 272.00 |
BT Marchandises | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BZ Autres créances | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CF Disponibilités | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 273.00 | | 155 273.00 | 155 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 545.00 | 118 976.00 | 1 858 570.00 | 1 977 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 764.00 | 508 082.00 | | 628 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 207.00 | 120 683.00 | | 84 207.00 |
DL TOTAL (I) | 734 971.00 | 650 764.00 | | 734 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 519.00 | 4 194.00 | | 4 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 519.00 | 4 194.00 | | 4 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 891.00 | 1 091.00 | | 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 644.00 | 733 420.00 | | 599 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 247.00 | 389 559.00 | | 385 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 122 833.00 | | 102 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 028.00 | 31 778.00 | | 31 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 080.00 | 1 278 682.00 | | 1 119 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 570.00 | 1 933 640.00 | | 1 858 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 434.00 | | 1 601 434.00 | 1 601 434.00 |
FG Production vendue services | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 883.00 | | 1 621 883.00 | 1 621 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 023.00 | 45 746.00 | | 29 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 969.00 | 1 718 240.00 | | 1 633 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 762.00 | 1 597 557.00 | | 1 549 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 207.00 | 120 683.00 | | 84 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 272.00 | | | 1 822 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 977.00 | 6 810.00 | | 45 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 977.00 | 6 810.00 | | 45 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 998.00 | 36 598.00 | 3 400.00 | 39 998.00 |