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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 40 847.00 | 39 926.00 | 921.00 | 40 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 702.00 | 16 123.00 | 1 579.00 | 17 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 957.00 | 64 897.00 | 1 756 060.00 | 1 820 957.00 |
BT Marchandises | 101 102.00 | | 101 102.00 | 101 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 681.00 | | 148 681.00 | 148 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 639.00 | 64 897.00 | 1 904 741.00 | 1 969 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 569.00 | 842 744.00 | | 986 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 798.00 | 143 826.00 | | 167 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 368.00 | 1 008 569.00 | | 1 176 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 439.00 | 5 759.00 | | 6 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 439.00 | 5 759.00 | | 6 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 280.00 | 473.00 | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 809.00 | 317 993.00 | | 214 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 479.00 | 379 420.00 | | 376 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 769.00 | 149 855.00 | | 107 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 585.00 | 27 660.00 | | 22 585.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 935.00 | 875 412.00 | | 721 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 741.00 | 1 889 741.00 | | 1 904 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 272.00 | | 160.00 | 1 822 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 1 820 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 67 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 160.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 348.00 | 2 024.00 | 1 475.00 | 64 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 348.00 | 2 024.00 | 1 475.00 | 64 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 614.00 | 155 387.00 | 38 228.00 | 193 614.00 |
VI Groupe et associés | 376 479.00 | 5 524.00 | 370 956.00 | 376 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 396.00 | 44 836.00 | 3 560.00 | 48 396.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 935.00 | 312 752.00 | 409 183.00 | 721 935.00 |