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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 66 189.00 | 1 683 811.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 40 947.00 | 39 633.00 | 1 314.00 | 40 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 757.00 | 15 547.00 | 3 210.00 | 18 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 272.00 | 130 537.00 | 1 691 735.00 | 1 822 272.00 |
BT Marchandises | 105 374.00 | | 105 374.00 | 105 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CF Disponibilités | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 006.00 | | 198 006.00 | 198 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 278.00 | 130 537.00 | 1 889 741.00 | 2 020 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 744.00 | 712 971.00 | | 842 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 826.00 | 129 773.00 | | 143 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 569.00 | 864 744.00 | | 1 008 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 759.00 | 5 026.00 | | 5 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 759.00 | 5 026.00 | | 5 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 473.00 | 686.00 | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 993.00 | 461 595.00 | | 317 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 420.00 | 382 769.00 | | 379 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 855.00 | 139 780.00 | | 149 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 660.00 | 43 020.00 | | 27 660.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 412.00 | 1 027 862.00 | | 875 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 741.00 | 1 897 632.00 | | 1 889 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 272.00 | | | 1 822 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 855.00 | 149 855.00 | | 149 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 993.00 | 149 378.00 | 168 614.00 | 317 993.00 |
VI Groupe et associés | 379 420.00 | 6 284.00 | 373 136.00 | 379 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VP Divers | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 954.00 | 37 554.00 | 3 400.00 | 40 954.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 412.00 | 333 662.00 | 541 750.00 | 875 412.00 |