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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 40 847.00 | 40 577.00 | 269.00 | 40 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 144.00 | 7 642.00 | 502.00 | 8 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 868.00 | 65 536.00 | 1 754 331.00 | 1 819 868.00 |
BT Marchandises | 76 025.00 | | 76 025.00 | 76 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
BZ Autres créances | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 215 649.00 | | 215 649.00 | 215 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 162.00 | | 396 162.00 | 396 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 030.00 | 65 536.00 | 2 150 494.00 | 2 216 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 130.00 | 1 292 735.00 | | 1 453 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 874.00 | 160 395.00 | | 100 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 005.00 | 1 475 130.00 | | 1 576 005.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 994.00 | 310 654.00 | | 388 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 114.00 | 143 316.00 | | 147 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 380.00 | 23 328.00 | | 38 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 488.00 | 477 299.00 | | 574 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 494.00 | 1 956 609.00 | | 2 150 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 579.00 | | 1 926 579.00 | 1 926 579.00 |
FD Production vendue biens | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 476.00 | | 1 954 476.00 | 1 954 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 898.00 | 54 259.00 | | 28 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 571.00 | 1 750 957.00 | | 1 959 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 696.00 | 1 590 561.00 | | 1 858 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 874.00 | 160 395.00 | | 100 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 507.00 | | 512.00 | 1 819 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 819 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 66 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 947.00 | | 512.00 | 65 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 460.00 | 227.00 | 150.00 | 65 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 460.00 | 227.00 | 150.00 | 65 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 314.00 | 327 314.00 | | 327 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 850.00 | 103 290.00 | 3 560.00 | 106 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 489.00 | 574 489.00 | | 574 489.00 |