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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 40 847.00 | 40 143.00 | 704.00 | 40 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 957.00 | 66 693.00 | 1 754 264.00 | 1 820 957.00 |
BT Marchandises | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 603.00 | 66 693.00 | 1 899 910.00 | 1 966 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 368.00 | 986 569.00 | | 1 154 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 367.00 | 167 798.00 | | 138 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 735.00 | 1 176 368.00 | | 1 314 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 352.00 | 6 439.00 | | 7 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 352.00 | 6 439.00 | | 7 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | 280.00 | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 883.00 | 214 809.00 | | 59 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 565.00 | 376 479.00 | | 373 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 419.00 | 107 769.00 | | 112 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 894.00 | 22 585.00 | | 31 894.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 823.00 | 721 935.00 | | 577 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 910.00 | 1 904 741.00 | | 1 899 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 655.00 | 21 195.00 | | 21 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 957.00 | | | 1 820 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 897.00 | 1 796.00 | | 64 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 897.00 | 1 796.00 | | 64 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VI Groupe et associés | 373 565.00 | 4 940.00 | 368 625.00 | 373 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 238.00 | 41 678.00 | 3 560.00 | 45 238.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 823.00 | 209 198.00 | 368 625.00 | 577 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |