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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 849.00 | 10 755.00 | 94.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 490.00 | 18 284.00 | 15 206.00 | 33 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 174.00 | 29 039.00 | 17 135.00 | 46 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 657.00 | 4 075.00 | 175 583.00 | 179 657.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 979.00 | 4 075.00 | 266 904.00 | 270 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 153.00 | 33 113.00 | 284 039.00 | 317 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 058.00 | 107 009.00 | | 105 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 248.00 | 18 049.00 | | 39 248.00 |
DL TOTAL (I) | 145 406.00 | 126 158.00 | | 145 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 194.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | 47 252.00 | | 59 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | 64 769.00 | | 46 292.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 2 401.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 633.00 | 114 615.00 | | 138 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 039.00 | 240 773.00 | | 284 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 371.00 | 114 615.00 | | 116 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 899.00 | 78 325.00 | 722 224.00 | 643 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 899.00 | 78 325.00 | 722 224.00 | 643 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 26 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 12.00 | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 937.00 | 12 588.00 | | 15 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 87.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | 87.00 | | 7 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 87.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | 2 666.00 | | 8 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 812.00 | 681 090.00 | | 760 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 564.00 | 663 041.00 | | 721 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 248.00 | 18 049.00 | | 39 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 269.00 | | 17 485.00 | 36 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 580.00 | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 46 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 741.00 | | 108.00 | 10 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 948.00 | | 15 542.00 | 17 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 1 835.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 821.00 | 1 218.00 | | 27 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 741.00 | 14.00 | | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 1 204.00 | | 17 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 457.00 | 815.00 | 27 198.00 | 30 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 457.00 | 815.00 | 27 198.00 | 30 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 457.00 | 815.00 | 27 198.00 | 30 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | 27 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 175 422.00 | | | 175 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 112.00 | 5 850.00 | 22 262.00 | 28 112.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 303.00 | 187 468.00 | 1 835.00 | 189 303.00 |
VW T.V.A. | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 633.00 | 116 371.00 | 22 262.00 | 138 633.00 |