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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 11 588.00 | 787.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 490.00 | 28 490.00 | 5 000.00 | 33 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 765.00 | 40 078.00 | 7 686.00 | 47 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 661.00 | 1 291.00 | 216 369.00 | 217 661.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 230.00 | 1 291.00 | 312 939.00 | 314 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 995.00 | 41 369.00 | 320 625.00 | 361 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 008.00 | 121 384.00 | | 133 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 039.00 | 11 623.00 | | 38 039.00 |
DL TOTAL (I) | 172 147.00 | 134 108.00 | | 172 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 312.00 | 16 353.00 | | 10 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 373.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 602.00 | 67 942.00 | | 66 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 683.00 | 55 938.00 | | 66 683.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 4 678.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 478.00 | 145 283.00 | | 148 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 625.00 | 279 391.00 | | 320 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 321.00 | 134 982.00 | | 144 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 061.00 | 148 505.00 | 867 566.00 | 719 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 061.00 | 148 505.00 | 867 566.00 | 719 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 10 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | 3 241.00 | | 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 655.00 | 18 730.00 | | 24 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 1 033.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 1 033.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 329.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 329.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 705.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 175.00 | 704 041.00 | | 874 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 136.00 | 692 418.00 | | 836 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 039.00 | 11 623.00 | | 38 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 365.00 | | 1 400.00 | 46 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 400.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 405.00 | 3 673.00 | | 36 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079.00 | 509.00 | | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 326.00 | 3 164.00 | | 25 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 1 291.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 1 291.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 1 291.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 301.00 | 6 144.00 | 4 158.00 | 10 301.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 899.00 | 227 999.00 | 1 900.00 | 229 899.00 |
VW T.V.A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 478.00 | 144 321.00 | 4 158.00 | 148 478.00 |