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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 490.00 | 21 881.00 | 11 608.00 | 33 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 174.00 | 32 730.00 | 13 443.00 | 46 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 894.00 | 8 871.00 | 182 023.00 | 190 894.00 |
BZ Autres créances | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 030.00 | 8 871.00 | 253 159.00 | 262 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 204.00 | 41 601.00 | 266 602.00 | 308 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 306.00 | 105 058.00 | | 134 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 922.00 | 39 248.00 | | -12 922.00 |
DL TOTAL (I) | 122 484.00 | 145 406.00 | | 122 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 285.00 | 28 112.00 | | 22 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 474.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 59 039.00 | | 56 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 312.00 | 46 292.00 | | 58 312.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 4 716.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 118.00 | 138 633.00 | | 144 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 602.00 | 284 039.00 | | 266 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 783.00 | 116 371.00 | | 127 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 102.00 | 134 100.00 | 753 202.00 | 619 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 102.00 | 134 100.00 | 753 202.00 | 619 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 6 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | 2 300.00 | | 2 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 366.00 | 15 937.00 | | 23 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 353.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 7 933.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 130.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 7 710.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | 223.00 | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 864.00 | 760 812.00 | | 761 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 786.00 | 721 564.00 | | 774 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 922.00 | 39 248.00 | | -12 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 039.00 | 3 692.00 | | 29 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 94.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 3 598.00 | | 18 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | 8 871.00 | 4 075.00 | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | 8 871.00 | 4 075.00 | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | 8 871.00 | 4 075.00 | 4 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 871.00 | 4 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 181 282.00 | | | 181 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 285.00 | 5 950.00 | 16 335.00 | 22 285.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 598.00 | 210 763.00 | 1 835.00 | 212 598.00 |
VW T.V.A. | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 118.00 | 127 783.00 | 16 335.00 | 144 118.00 |