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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 12 386.00 | 121.00 | 12 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 583.00 | 33 482.00 | 3 101.00 | 36 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 030.00 | 45 868.00 | 5 162.00 | 51 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 341 442.00 | | 341 442.00 | 341 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 503.00 | | 504 503.00 | 504 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 534.00 | 45 868.00 | 509 666.00 | 555 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 371.00 | 171 047.00 | | 70 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 253.00 | -50 640.00 | | 125 253.00 |
DL TOTAL (I) | 196 724.00 | 121 507.00 | | 196 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 101.00 | 6 258.00 | | 177 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 939.00 | 311.00 | | 24 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 35 591.00 | | 37 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 313.00 | 38 741.00 | | 64 313.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | 9 638.00 | | 9 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 942.00 | 90 653.00 | | 312 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 666.00 | 212 160.00 | | 509 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 942.00 | 89 552.00 | | 136 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 347.00 | 36 022.00 | 661 369.00 | 625 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 347.00 | 36 022.00 | 661 369.00 | 625 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | 3 000.00 | | 6 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 895.00 | 15 358.00 | | 18 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 647.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 647.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 647.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 089.00 | 571 287.00 | | 716 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 836.00 | 621 927.00 | | 590 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 253.00 | -50 640.00 | | 125 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 085.00 | | 3 226.00 | 51 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 51 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 375.00 | | 133.00 | 12 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | | 3 093.00 | 33 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 342.00 | 2 527.00 | | 43 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097.00 | 289.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 244.00 | 2 238.00 | | 31 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 151 027.00 | 151 027.00 | | 151 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 101.00 | 1 101.00 | 176 000.00 | 177 101.00 |
VI Groupe et associés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 002.00 | 163 062.00 | 1 940.00 | 165 002.00 |
VW T.V.A. | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 942.00 | 136 942.00 | 176 000.00 | 312 942.00 |