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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 11 079.00 | 1 296.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 490.00 | 25 326.00 | 8 163.00 | 33 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 365.00 | 36 405.00 | 9 959.00 | 46 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 901.00 | 2 615.00 | 218 286.00 | 220 901.00 |
BZ Autres créances | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CF Disponibilités | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 047.00 | 2 615.00 | 269 432.00 | 272 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 411.00 | 39 020.00 | 279 391.00 | 318 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 384.00 | 134 306.00 | | 121 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | -12 922.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 134 108.00 | 122 484.00 | | 134 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 353.00 | 22 285.00 | | 16 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 458.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 56 951.00 | | 67 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 938.00 | 58 312.00 | | 55 938.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 6 113.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 283.00 | 144 118.00 | | 145 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 391.00 | 266 602.00 | | 279 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 982.00 | 127 783.00 | | 134 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 317.00 | 105 080.00 | 688 397.00 | 583 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 317.00 | 105 080.00 | 688 397.00 | 583 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241.00 | 2 478.00 | | 3 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 730.00 | 23 366.00 | | 18 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 1 530.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 1 530.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 34.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 34.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | 1 496.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 041.00 | 761 864.00 | | 704 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 418.00 | 774 786.00 | | 692 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 623.00 | -12 922.00 | | 11 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 174.00 | | 1 526.00 | 46 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 46 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 849.00 | | 1 526.00 | 10 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 730.00 | 3 675.00 | | 32 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 849.00 | 230.00 | | 10 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 881.00 | 3 445.00 | | 21 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 871.00 | 2 615.00 | 8 871.00 | 8 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 871.00 | 2 615.00 | 8 871.00 | 8 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 871.00 | 2 615.00 | 8 871.00 | 8 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | 8 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 335.00 | 6 034.00 | 10 301.00 | 16 335.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 656.00 | 240 156.00 | 500.00 | 240 656.00 |
VW T.V.A. | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 283.00 | 134 982.00 | 10 301.00 | 145 283.00 |