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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 414.00 | 37 633.00 | 31 781.00 | 69 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 696.00 | | 137 696.00 | 137 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 3 000.00 | 197 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 741.00 | 40 633.00 | 408 108.00 | 448 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 633.00 | | 1 033 633.00 | 1 033 633.00 |
CF Disponibilités | 660 964.00 | | 660 964.00 | 660 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 996.00 | | 1 779 996.00 | 1 779 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 737.00 | 40 633.00 | 2 188 104.00 | 2 228 737.00 |
CU Autres participations | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DG Autres réserves | 780 704.00 | 653 972.00 | | 780 704.00 |
DH Report à nouveau | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 039.00 | 201 740.00 | | 262 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 554.00 | 1 234 524.00 | | 1 421 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 375.00 | 130 631.00 | | 103 375.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 1 319.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 550.00 | 645 679.00 | | 766 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 104.00 | 1 880 203.00 | | 2 188 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 303 061.00 | | 3 303 061.00 | 3 303 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 061.00 | | 3 303 061.00 | 3 303 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 833.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 833.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 833.00 | | 38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 957.00 | 44 152.00 | | 55 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 722.00 | 28 209.00 | | 42 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 233.00 | 2 721 750.00 | | 3 331 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 194.00 | 2 520 010.00 | | 3 069 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 039.00 | 201 740.00 | | 262 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 757.00 | 1 116 581.00 | 148 176.00 | 1 264 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 550.00 | 755 472.00 | 11 078.00 | 766 550.00 |